"云经济"站上风口 机构长期投资策略不变

发布时间:2020年02月14日 / 来源:私募掌柜 / 浏览408次
在线教育、远程办公等“云经济”概念在春节之后站上风口,近几个交易日相关概念股波动幅度较大。在接受中国证券报记者采访的基金经理看来,“云经济”概念的大涨大跌包含了较多市场短期情绪作用,因此容易出现较大的波动。基金经理普遍表示,在目前情况下,将维持观望态度,而从长期来看,投资策略不会改变,将持续关注“好赛道上的高质量公司”。

云经济概念股大幅波动
随着多地企业陆续复工,远程办公、在线教育两个板块纷纷大涨,相关个股甚至出现连续多日涨停,但本周则出现了大幅波动。
从Wind相关指数来看,2月3日至7日期间,云办公指数涨幅高达23.88%,本周前两日则下跌5.50%,而2月12日又上涨3.96%。在线教育指数也呈现出相似的趋势,在2月3日至7日期间上涨14.67%,本周也出现了较大波动。
从个股来看,会畅通讯、二六三、真视通、齐心集团等远程办公概念股,以及全通教育、方直科技等在线教育个股,上周均出现连续多日涨停,但近日都开始呈现波动趋势。
对此,弘尚资产投资经理许东表示,远程办公和在线教育都属于长期的趋势。短期来看,远程办公和在线教育的需求潜力空间加大,这两个行业备受投资者青睐,短期内涨幅巨大。许东称,在远程办公和在线教育已经涨幅很大的情况下,难免有些资金会从两个板块中流出。
某公募基金基金经理也表示,当前企业使用远程办公、学校与学生使用在线方式进行教学的比例均处于快速上升阶段,相关细分行业一季度盈利预测显著上调;叠加市场情绪发酵,节后开市相关板块大涨是完全可以理解和预期的;但同时正是因为上周大涨中包含了较多市场短期情绪的作用,因此板块快速上涨之后也容易出现较大的波动。

基金经理暂不考虑加仓
面对网络化新产业的表现,一些机构投资者则表示,暂时维持观望,不会选择加仓。“短期内暂时不会考虑追加热门板块。”前述公募基金经理表示。
许东称,会选择观望等待更好的介入时机,持续关注远程办公和在线教育板块,但是在目前的估值下,股价有所透支,同时这两个领域各有不少的企业,最后谁能胜出仍有待观察。
此外,几位基金经理认为,外部因素对部分板块及个股的市场表现的影响是短期的,其长期投资策略并不会因此改变。另一公募基金经理告诉中国证券报记者,短期内主要是从控制产品波动率和风险的角度出发,对持仓结构进行小幅合理的调整。
许东表示,疫情对投资策略改变不大。面对黑天鹅事件,只有那些真正优秀的高质量公司才能存活下来并愈发强大。将坚持按照合理的估值去投资高质量公司,特别是“好赛道上的高质量公司”。

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